包含總帳系統、應收付帳款、票據管理、發票申報、固定資產、資金管理、系統基本設定等功能。
台灣企業重要的競爭力來源即為靈活與彈性,『資金運用之靈活與彈性』
亦為其中重要的一環,隨著金融市場之日益健全與利率之逐步走低,相信
靈活運用低成本的資金、與資金之有效管理將成為公司營運成敗的關鍵。
總帳系統
依據公認之會計制度設計,包括基本資料處理、傳票處理、部門管理、帳款管理、報表處理。主要功能使傳票處理電腦化,將每日所產生之交易(含應收/付帳、進貨、銷貨收入、費用…)入至傳票檔,亦可接收由進銷存、生管、票據、固定資產所產生之傳票,月底結帳後,自動產生試算表、損益表、資產負債表等相關財務報表,藉由系統的運作,可大幅縮減人工作業時間,加快財報產出,並搭配現金流量表、財務比率分析報表,提供企業主作為營運之決策。
應收付系統
包括基本資料處理、應收系統、應付系統。自動分錄系統可依據進貨、銷貨過帳產生應收帳款及應付帳款資料,並將付款、收款資料在此沖銷帳款,可批次及明細沖銷,並可與票據系統連線,方便作業,使帳款作業合理控管。
票據系統
包括基本資料處理、應收票據、應付票據、銀行作業、報表列印。主要功能可依據應收票據、應付票據及銀行存提款資料,彙總整理出銀行帳及票據控管的相關報表,讓資金控管更靈活。
發票系統
包括進項發票、銷項發票、申報處理。主要功能可月進及銷項發票輸入,可勾稽進貨單、銷貨單明細,結出整理稅務機關所需之申報表,如:發票明細表、401申報表、403申報表、零稅率清單,並可將資料作成媒體申報。
固定資產系統
包括基本資料處理、資產異動處理、資產管理報表。主要功能可選擇折舊攤提公式、自動計算折舊,適用各種業態,並提供財產清冊、財產目錄表等報表,為協助企業上市上櫃,可結合總帳管理資訊系統自動過檔傳票。
系統基本功能
包括登入系統、顯示/隱藏欄位、表格匯出、拷貝輸入、快速鍵、單引號之使用、欄位切換個人密碼變更、查詢、解除鎖定、片語資料處理、資料點選等,提供方便安全的操作功能。
管理報表 :
■ 傳票列印-共有多種表格可供選擇
■ 日記表
■ 現金簿
■ 日記簿
■ 科目日記表
■ 明細分類帳
■ 總分類帳
■ 試算表
■ 損益表
■ 個別損益表
■ 部門損益表
■ 客戶別期間統計表
■ 廠商別期間統計表
■ 資產負債表明細列印
■ 資產負債表
■ 比較資產負債表(三個期間)
■ 比較損益表(期間)
■ 比較損益表(三個月與去年同期比)
■ 店別合併損益表(期間)
■ 多店別合拼損益表
■ 多部門合併損益表
■ 月份別損益表(列出各月份)
■ 固定資財明細表
■ 固定資財攤提表
■ 固定資財年度攤提表
■ 固定資財售出明細表
■ 票據簽收聯
■ 票據選項列印
■ 應收回收報表
■ 應收未回收報表